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Supporto per l'utilizzo di metodi quantitativi per la gestione
efficiente del processo d'investimento e supporto
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strumenti derivati ed opzioni finanziarie
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per la simulazione di fenomeni economico-finanziari ipotizzando
andamenti alternativi (scenari) di alcune variabili-guida
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di interesse per l’Area Euro
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classi di attività per le principali aree macroeconomiche
GREM:
GRETA Regional Econometic Model
MALCOLM
: MAximum Likelihood COintegration analysis
of Linear Models
Formazione:
Corsi tenuti presso la sede del cliente e personalizzati |
CREDIT
2011: Stability and Risk Control in Banking, Insurance, and Financial Markets
CREDIT
2010: Credit Risk, Systemic Risk, and Large
Portfolios
CREDIT
2009: Credit Risk, Financial Crises, and
Macroeconomy
CREDIT
2008: Liquidity and
Credit Risk
CREDIT
2007: Credit Rating
CREDIT
2006: Risks in Small
Business Lending
CREDIT
2005: Counterparty
Credit Risk
JAE
2005: Changing Structures
in International and Financial Markets and the Effects on Financial
Decision Making
CREDIT
2004: Validazione
dei Modelli di Credit Risk
CREDIT
2003: Analisi della
Dipendenza nei Modelli di Credit Risk Management
CREDIT
2002: La Valutazione
del Rischio di Default per il Segmento Corporate
Euromeeting:
Internation Joint Metting - The Euro - What's in the Future?
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